企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)與合規(guī)

第一部分：企業(yè)基本信息（用于講師進(jìn)行需求畫像分析）

1. 企業(yè)名稱： _______________

主營業(yè)務(wù)： _______________

2. 企業(yè)成立年限：

1年以內(nèi)1-3年3-5年5-10年10年以上

3. 企業(yè)當(dāng)前發(fā)展階段：

初創(chuàng)期成長期穩(wěn)定期轉(zhuǎn)型/二次創(chuàng)業(yè)期

4. 企業(yè)上年度營收規(guī)模（人民幣）：

500萬以下500萬-3000萬3000萬-1億1億以上

第二部分：企業(yè)年度經(jīng)營計劃制定

5. 您在制定年度經(jīng)營計劃時，遇到的最大挑戰(zhàn)是什么？

目標(biāo)設(shè)定不科學(xué)，要么過高難達(dá)成，要么過低沒動力部門目標(biāo)與公司總目標(biāo)脫節(jié)，協(xié)調(diào)困難計劃停留在紙面，缺乏有效的執(zhí)行追蹤和調(diào)整機制市場變化快，計劃趕不上變化其他：

6. 您最希望在本部分學(xué)習(xí)到哪些具體方法或工具？

如何將戰(zhàn)略分解為可執(zhí)行的年度目標(biāo)（如OKR、平衡計分卡等）如何制定有效的銷售與生產(chǎn)預(yù)測模型如何召開高效的戰(zhàn)略共識會與計劃評審會如何設(shè)計配套的績效考核與激勵方案其他：

第三部分：企業(yè)現(xiàn)金流規(guī)劃與管理

7. 您企業(yè)在現(xiàn)金流管理方面，目前最緊迫的痛點是什么？

銷售回款慢，應(yīng)收賬款占比過高存貨積壓，占用大量資金月度現(xiàn)金流預(yù)測不準(zhǔn)，經(jīng)常出現(xiàn)資金緊張對擴張投資與現(xiàn)金流安全之間的平衡把握不好其他：

8. 您最想了解的現(xiàn)金流管控知識是？

如何編制和滾動更新實用的現(xiàn)金流量預(yù)測表提升應(yīng)收賬款回收率的有效策略與工具優(yōu)化庫存與應(yīng)付賬款管理的技巧如何建立企業(yè)內(nèi)部的“資金預(yù)警”機制其他：

第四部分：企業(yè)融資方式與策略

9. 您企業(yè)目前或未來1-2年是否有融資需求？

急需融資正在考慮/準(zhǔn)備中暫無需求，但想了解已有穩(wěn)定渠道

10.

（若有意向）您主要考慮或感興趣的融資渠道是？（可多選）

銀行貸款（信用/抵押/擔(dān)保貸）政府補貼/產(chǎn)業(yè)基金股權(quán)融資（VC/PE）供應(yīng)鏈金融/保理其他：

11. 在融資方面，您最大的困惑或障礙是什么？

不了解不同融資渠道的優(yōu)缺點和適用階段不知道如何準(zhǔn)備一份能打動投資方/銀行的商業(yè)計劃書和財務(wù)模型公司估值難以把握，擔(dān)心股權(quán)被過度稀釋對融資流程和法律條款不熟悉，怕踩坑其他：

第五部分：企業(yè)財稅合規(guī)與優(yōu)化

12.

當(dāng)前企業(yè)在財稅領(lǐng)域，您最關(guān)注或最擔(dān)憂的風(fēng)險點是？

發(fā)票管理與稅務(wù)稽查風(fēng)險社保、個稅等人工成本合規(guī)問題國家最新的稅收優(yōu)惠政策不會用業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新（如電商、直播）帶來的稅務(wù)盲區(qū)公私資產(chǎn)混同帶來的法律風(fēng)險其他：

13. 您希望本部分內(nèi)容側(cè)重“風(fēng)險規(guī)避”還是“合理優(yōu)化”？

更側(cè)重風(fēng)險規(guī)避（紅線在哪里，如何不被罰）更側(cè)重合理優(yōu)化（在合規(guī)前提下如何有效節(jié)稅）兩者結(jié)合，各占一半

第六部分：總體期望與開放問題

14. 您對本次培訓(xùn)最核心的一個期望是什么？（請用一句話概括）

15. 您希望在課程中聽到更多的是理論框架還是實操案例/工具？

理論框架，建立系統(tǒng)性認(rèn)知實操案例與工具，學(xué)了就能用兩者結(jié)合

16. 您是否有具體的、希望被作為案例探討的企業(yè)自身問題？（請簡要描述，講師可能會在隱去敏感信息后選擇性分享）例如：“公司計劃明年開拓新市場，如何評估該決策對現(xiàn)金流的影響？”或“我們收到了一筆股權(quán)投資意向，在談判時應(yīng)注意哪些核心條款？”

17. 對于本次培訓(xùn)，您還有其他任何建議或特殊需求嗎？

填寫完畢，再次感謝您的寶貴時間！我們培訓(xùn)會上見！

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